半導(dǎo)體股票：哪些公司制造世界上的關(guān)鍵部件？

半導(dǎo)體股票：哪些公司制造世界上的關(guān)鍵部件？

關(guān)鍵要點

美國與中國的貿(mào)易政策在 2022 年對許多半導(dǎo)體股票產(chǎn)生了負面影響，但并非所有公司都受到同等影響。

簡要了解 INTC、TSM、QCOM、MU、AVGO、NVDA 和 Q.ai 的全球微芯片短缺套件。

盡管 2022 年市場陷入困境，但半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的芯片已嵌入現(xiàn)代生活。這個特定的科技行業(yè)可以幫助你的投資組合實現(xiàn)長期增長。

如果你曾經(jīng)見過與硅谷一起使用的“半導(dǎo)體”一詞，那是有充分理由的。半導(dǎo)體控制導(dǎo)體和非導(dǎo)體之間的電流流動，因此得名“半導(dǎo)體”。半導(dǎo)體可以包括像鍺、硅這樣的元素等等。

半導(dǎo)體技術(shù)可以制造微芯片，為我們的計算機、手機、智能生活設(shè)備、宇宙探索甚至現(xiàn)代車輛提供動力。這是一個你從投資組合中排除的行業(yè)，即使整個行業(yè)在過去一年中因美國貿(mào)易政策而遭受損失。

英特爾(INTC)

英特爾是第一家制造中央處理器 (CPU) 的公司。但近年來，對 CPU 的需求大幅下降。英特爾正準備轉(zhuǎn)向圖形處理單元 (GPU)，但與此同時，它已宣布大規(guī)模裁員以改善其財務(wù)狀況。

英特爾 2021 年的凈收入為 198.7 億美元，這是自 2018 年公司凈收入為 210.5 億美元以來一直在下降的趨勢。英特爾剛剛超過了其第三季度的收入預(yù)測，報告了 153 億美元，高于預(yù)期的 15.25 美元。它們確實低于預(yù)期的每股收益，每股收益為 0.25 美元，而預(yù)期為 0.32 美元。

盡管英特爾最近圍繞 CPU 銷售的問題令人擔(dān)憂，但該公司正在將重點轉(zhuǎn)移到需求更高的產(chǎn)品上。英特爾仍然是該領(lǐng)域最大的公司，如果它能夠成功實施其計劃，它可能會讓自己重回上升軌道。

臺積電 (TSMC)

70年代，臺灣政府決定投資一個新產(chǎn)業(yè)：半導(dǎo)體。它與研發(fā)方面的公司簽約，并最終投資幫助建立臺積電（TSMC）等代工廠。該公司的原始投資者包括飛利浦、臺灣政府和其他投資者，政府持股不到50%。

如今，臺積電是臺灣最大的公司，2021 年的凈收入約為 187.2 億美元。從 2018 年的 110.2 億美元略有下降，自 2019 年（當(dāng)時為 108.3 億美元）以來，凈收入一直呈上升趨勢。

臺積電的眾多客戶中只有幾家包括蘋果和英偉達。對于這些公司生產(chǎn)的一些產(chǎn)品，臺積電是唯一能夠生產(chǎn)相應(yīng)芯片的公司。由于該公司只專注于制造芯片，不需要投資自己的研發(fā)，它已經(jīng)能夠建立一個無與倫比的基礎(chǔ)設(shè)施。

雖然臺積電是一家實力雄厚的公司，但拜登政府最近實施的貿(mào)易規(guī)則，這對臺灣向中國出口許多高端芯片的能力產(chǎn)生了負面影響，導(dǎo)致該股近幾個月來暴跌。截至 2022 年 11 月 4 日星期五收盤時，它今年迄今已下跌 50% 以上。

高通 (QCOM)

高通——Quality Communications 的縮寫，是一家成立于 1985 年的美國公司。該公司的主要聲名是在蜂窩通信領(lǐng)域，即 CDMA、4G LTE 和 5G 背后的技術(shù)。然而，高通還生產(chǎn)半導(dǎo)體和其他技術(shù)，并進入其他領(lǐng)域，如汽車領(lǐng)域、人工智能和虛擬現(xiàn)實技術(shù)。

自 2018 年凈虧損 49.6 億美元以來，高通的凈收入一直在增長。緊隨其后的是 2019 年的強勁表現(xiàn)，當(dāng)時該公司的凈收入為 43.7 億美元。2020 年，凈收入為 52 億美元，該公司 2021 年的最新數(shù)據(jù)顯示凈收入為 90.4 億美元。

高通在過去一年中面臨與臺積電相同的一些問題，其業(yè)務(wù)受到美國與中國貿(mào)易關(guān)系的影響。盡管其財務(wù)目標未能達到預(yù)期，并且由于這些全行業(yè)的問題，QCOM 的股票在 2022 年遭受了損失，但該公司全年的銷售數(shù)字仍然令人印象深刻。即使自 1 月以來股價下跌，它的交易價格仍遠高于 2020 年的水平。

美光科技 (MU)

美光科技是一家專注于內(nèi)存和存儲芯片的美國公司。近期內(nèi)存市場供不應(yīng)求，壓低了內(nèi)存芯片的價格和 MU 股票的價值。截至 2022 年 11 月 4 日，MU 的交易價格為 56.16 美元，高于 9 月底的近期低點 48.88 美元。

自 2017 年以來，美光科技的凈收入一直在坐過山車，就像過山車一樣，它的起點和終點幾乎都在同一個地方。2017 年凈收入為 50.9 億美元，然后在 2018 年飆升至 141.4 億美元。接下來的兩年有所下降，2019 年降至 63.1 億美元，2020 年降至 26.9 億美元。2021 年，凈收入回升至 58.6 億美元.

盡管該公司陷入財務(wù)困境，但它在過去一年中并未受到美國貿(mào)易法規(guī)的嚴重影響，因為它在中國的業(yè)務(wù)不如其他一些大型半導(dǎo)體公司。美光希望當(dāng)前的市場狀況不會永遠持續(xù)下去，并樂觀地投資了 1000 億美元在紐約市中心的一家新制造廠——但前提是在新財年將資本支出削減了 30%。

博通 (AVGO)

Broadcom 是一家專注于半導(dǎo)體和軟件技術(shù)的美國公司。2022 年 5 月，博通開始收購 IT 基礎(chǔ)設(shè)施公司 VMware。

博通是另一家自 2017 年以來凈收入大幅波動的公司，當(dāng)時凈收入僅為 17 億美元。2018 年飆升至 122.8 億美元，然后在 2019 年跌至 27.4 億美元。2020 年，凈收入為 29.6 億美元，然后在 2021 年增長至 67.4 億美元。 

其中一些來回是由于 2018 年和 2019 年的合并失敗。這些過去的失敗在當(dāng)前的收購過程中引起了 VMware 客戶和合作伙伴的一些擔(dān)憂。員工也很擔(dān)心，大量離開公司。

許多分析師擔(dān)心，兩家公司的核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品相距太遠，以至于合并無法成功結(jié)束。Broadcom 歷來專注于硬件和軟件，而 VMware 的客戶則在尋找 IT 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。

截至 2022 年 11 月 4 日，AVGO 為每股 465.30 美元——在 2019 年 10 月徘徊在 280 美元至 290 美元之間。至少可以說，隨著合并在當(dāng)前經(jīng)濟中的進展，觀察該股的走勢會很有趣。

英偉達 (NVDA)

英偉達是美國一家人工智能計算公司，它從支持加密貨幣和元宇宙的芯片中賺了很多錢。它最初聲名鵲起的是 GPU 的發(fā)明，但它的業(yè)務(wù)有很多分支，包括與自動駕駛汽車制造商合作的分支。

英偉達在 2021 年表現(xiàn)強勁，凈收入為 97.5 億美元，高于 2020 年的 43.3 億美元。其 2019 年的凈收入僅為 27.7 億美元，低于 2018 年的 41.4 億美元。

盡管 Nvidia 的凈收入在 2021 年有所增長，但 NVDA 的股票在 2022 年對市場狀況做出了負面反應(yīng)。事實上，年初至今它下跌了 29.85%。除了加密貨幣崩潰之外，與過去幾年相比，對元宇宙的興趣已經(jīng)減弱。英偉達也受到中美貿(mào)易緊張局勢加劇的負面影響。

在混亂中，英偉達繼續(xù)嘗試多元化，加大對汽車業(yè)務(wù)的投資。該公司沒有太多時間在 2022 年反彈，但從長遠來看，如果其在汽車領(lǐng)域的努力取得豐碩成果——或者如果對加密貨幣和元宇宙的興趣恢復(fù)，其長期前景可能會再次變得樂觀。

管理半導(dǎo)體股票的波動

隨著特定技術(shù)行業(yè)的需求起起落落，半導(dǎo)體領(lǐng)域公司的股價也將出現(xiàn)波動。在中美之間的緊張局勢平息之前，這些公司中的許多公司將繼續(xù)感受到下行壓力。

對沖股市波動和政府監(jiān)管影響的一種方法是使用Q.ai的投資工具包。這些套件利用 AI 的力量幫助您投資于半導(dǎo)體行業(yè)的科技巨頭和新興公司之間的平衡。這是限制您的曝光的理想方式，但受益于行業(yè)持續(xù)的高價格，這遠遠超過了產(chǎn)量或銷量的任何減少。

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