半導(dǎo)體股票：哪些公司制造世界上的關(guān)鍵部件？

半導(dǎo)體股票：哪些公司制造世界上的關(guān)鍵部件？

關(guān)鍵要點(diǎn)

美國(guó)與中國(guó)的貿(mào)易政策在 2022 年對(duì)許多半導(dǎo)體股票產(chǎn)生了負(fù)面影響，但并非所有公司都受到同等影響。

簡(jiǎn)要了解 INTC、TSM、QCOM、MU、AVGO、NVDA 和 Q.ai 的全球微芯片短缺套件。

盡管 2022 年市場(chǎng)陷入困境，但半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的芯片已嵌入現(xiàn)代生活。這個(gè)特定的科技行業(yè)可以幫助你的投資組合實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

如果你曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)與硅谷一起使用的“半導(dǎo)體”一詞，那是有充分理由的。半導(dǎo)體控制導(dǎo)體和非導(dǎo)體之間的電流流動(dòng)，因此得名“半導(dǎo)體”。半導(dǎo)體可以包括像鍺、硅這樣的元素等等。

半導(dǎo)體技術(shù)可以制造微芯片，為我們的計(jì)算機(jī)、手機(jī)、智能生活設(shè)備、宇宙探索甚至現(xiàn)代車輛提供動(dòng)力。這是一個(gè)你從投資組合中排除的行業(yè)，即使整個(gè)行業(yè)在過(guò)去一年中因美國(guó)貿(mào)易政策而遭受損失。

英特爾(INTC)

英特爾是第一家制造中央處理器 (CPU) 的公司。但近年來(lái)，對(duì) CPU 的需求大幅下降。英特爾正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向圖形處理單元 (GPU)，但與此同時(shí)，它已宣布大規(guī)模裁員以改善其財(cái)務(wù)狀況。

英特爾 2021 年的凈收入為 198.7 億美元，這是自 2018 年公司凈收入為 210.5 億美元以來(lái)一直在下降的趨勢(shì)。英特爾剛剛超過(guò)了其第三季度的收入預(yù)測(cè)，報(bào)告了 153 億美元，高于預(yù)期的 15.25 美元。它們確實(shí)低于預(yù)期的每股收益，每股收益為 0.25 美元，而預(yù)期為 0.32 美元。

盡管英特爾最近圍繞 CPU 銷售的問(wèn)題令人擔(dān)憂，但該公司正在將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到需求更高的產(chǎn)品上。英特爾仍然是該領(lǐng)域最大的公司，如果它能夠成功實(shí)施其計(jì)劃，它可能會(huì)讓自己重回上升軌道。

臺(tái)積電 (TSMC)

70年代，臺(tái)灣政府決定投資一個(gè)新產(chǎn)業(yè)：半導(dǎo)體。它與研發(fā)方面的公司簽約，并最終投資幫助建立臺(tái)積電（TSMC）等代工廠。該公司的原始投資者包括飛利浦、臺(tái)灣政府和其他投資者，政府持股不到50%。

如今，臺(tái)積電是臺(tái)灣最大的公司，2021 年的凈收入約為 187.2 億美元。從 2018 年的 110.2 億美元略有下降，自 2019 年（當(dāng)時(shí)為 108.3 億美元）以來(lái)，凈收入一直呈上升趨勢(shì)。

臺(tái)積電的眾多客戶中只有幾家包括蘋果和英偉達(dá)。對(duì)于這些公司生產(chǎn)的一些產(chǎn)品，臺(tái)積電是唯一能夠生產(chǎn)相應(yīng)芯片的公司。由于該公司只專注于制造芯片，不需要投資自己的研發(fā)，它已經(jīng)能夠建立一個(gè)無(wú)與倫比的基礎(chǔ)設(shè)施。

雖然臺(tái)積電是一家實(shí)力雄厚的公司，但拜登政府最近實(shí)施的貿(mào)易規(guī)則，這對(duì)臺(tái)灣向中國(guó)出口許多高端芯片的能力產(chǎn)生了負(fù)面影響，導(dǎo)致該股近幾個(gè)月來(lái)暴跌。截至 2022 年 11 月 4 日星期五收盤時(shí)，它今年迄今已下跌 50% 以上。

高通 (QCOM)

高通——Quality Communications 的縮寫，是一家成立于 1985 年的美國(guó)公司。該公司的主要聲名是在蜂窩通信領(lǐng)域，即 CDMA、4G LTE 和 5G 背后的技術(shù)。然而，高通還生產(chǎn)半導(dǎo)體和其他技術(shù)，并進(jìn)入其他領(lǐng)域，如汽車領(lǐng)域、人工智能和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)。

自 2018 年凈虧損 49.6 億美元以來(lái)，高通的凈收入一直在增長(zhǎng)。緊隨其后的是 2019 年的強(qiáng)勁表現(xiàn)，當(dāng)時(shí)該公司的凈收入為 43.7 億美元。2020 年，凈收入為 52 億美元，該公司 2021 年的最新數(shù)據(jù)顯示凈收入為 90.4 億美元。

高通在過(guò)去一年中面臨與臺(tái)積電相同的一些問(wèn)題，其業(yè)務(wù)受到美國(guó)與中國(guó)貿(mào)易關(guān)系的影響。盡管其財(cái)務(wù)目標(biāo)未能達(dá)到預(yù)期，并且由于這些全行業(yè)的問(wèn)題，QCOM 的股票在 2022 年遭受了損失，但該公司全年的銷售數(shù)字仍然令人印象深刻。即使自 1 月以來(lái)股價(jià)下跌，它的交易價(jià)格仍遠(yuǎn)高于 2020 年的水平。

美光科技 (MU)

美光科技是一家專注于內(nèi)存和存儲(chǔ)芯片的美國(guó)公司。近期內(nèi)存市場(chǎng)供不應(yīng)求，壓低了內(nèi)存芯片的價(jià)格和 MU 股票的價(jià)值。截至 2022 年 11 月 4 日，MU 的交易價(jià)格為 56.16 美元，高于 9 月底的近期低點(diǎn) 48.88 美元。

自 2017 年以來(lái)，美光科技的凈收入一直在坐過(guò)山車，就像過(guò)山車一樣，它的起點(diǎn)和終點(diǎn)幾乎都在同一個(gè)地方。2017 年凈收入為 50.9 億美元，然后在 2018 年飆升至 141.4 億美元。接下來(lái)的兩年有所下降，2019 年降至 63.1 億美元，2020 年降至 26.9 億美元。2021 年，凈收入回升至 58.6 億美元.

盡管該公司陷入財(cái)務(wù)困境，但它在過(guò)去一年中并未受到美國(guó)貿(mào)易法規(guī)的嚴(yán)重影響，因?yàn)樗谥袊?guó)的業(yè)務(wù)不如其他一些大型半導(dǎo)體公司。美光希望當(dāng)前的市場(chǎng)狀況不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去，并樂(lè)觀地投資了 1000 億美元在紐約市中心的一家新制造廠——但前提是在新財(cái)年將資本支出削減了 30%。

博通 (AVGO)

Broadcom 是一家專注于半導(dǎo)體和軟件技術(shù)的美國(guó)公司。2022 年 5 月，博通開始收購(gòu) IT 基礎(chǔ)設(shè)施公司 VMware。

博通是另一家自 2017 年以來(lái)凈收入大幅波動(dòng)的公司，當(dāng)時(shí)凈收入僅為 17 億美元。2018 年飆升至 122.8 億美元，然后在 2019 年跌至 27.4 億美元。2020 年，凈收入為 29.6 億美元，然后在 2021 年增長(zhǎng)至 67.4 億美元。 

其中一些來(lái)回是由于 2018 年和 2019 年的合并失敗。這些過(guò)去的失敗在當(dāng)前的收購(gòu)過(guò)程中引起了 VMware 客戶和合作伙伴的一些擔(dān)憂。員工也很擔(dān)心，大量離開公司。

許多分析師擔(dān)心，兩家公司的核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品相距太遠(yuǎn)，以至于合并無(wú)法成功結(jié)束。Broadcom 歷來(lái)專注于硬件和軟件，而 VMware 的客戶則在尋找 IT 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。

截至 2022 年 11 月 4 日，AVGO 為每股 465.30 美元——在 2019 年 10 月徘徊在 280 美元至 290 美元之間。至少可以說(shuō)，隨著合并在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)中的進(jìn)展，觀察該股的走勢(shì)會(huì)很有趣。

英偉達(dá) (NVDA)

英偉達(dá)是美國(guó)一家人工智能計(jì)算公司，它從支持加密貨幣和元宇宙的芯片中賺了很多錢。它最初聲名鵲起的是 GPU 的發(fā)明，但它的業(yè)務(wù)有很多分支，包括與自動(dòng)駕駛汽車制造商合作的分支。

英偉達(dá)在 2021 年表現(xiàn)強(qiáng)勁，凈收入為 97.5 億美元，高于 2020 年的 43.3 億美元。其 2019 年的凈收入僅為 27.7 億美元，低于 2018 年的 41.4 億美元。

盡管 Nvidia 的凈收入在 2021 年有所增長(zhǎng)，但 NVDA 的股票在 2022 年對(duì)市場(chǎng)狀況做出了負(fù)面反應(yīng)。事實(shí)上，年初至今它下跌了 29.85%。除了加密貨幣崩潰之外，與過(guò)去幾年相比，對(duì)元宇宙的興趣已經(jīng)減弱。英偉達(dá)也受到中美貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇的負(fù)面影響。

在混亂中，英偉達(dá)繼續(xù)嘗試多元化，加大對(duì)汽車業(yè)務(wù)的投資。該公司沒(méi)有太多時(shí)間在 2022 年反彈，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果其在汽車領(lǐng)域的努力取得豐碩成果——或者如果對(duì)加密貨幣和元宇宙的興趣恢復(fù)，其長(zhǎng)期前景可能會(huì)再次變得樂(lè)觀。

管理半導(dǎo)體股票的波動(dòng)

隨著特定技術(shù)行業(yè)的需求起起落落，半導(dǎo)體領(lǐng)域公司的股價(jià)也將出現(xiàn)波動(dòng)。在中美之間的緊張局勢(shì)平息之前，這些公司中的許多公司將繼續(xù)感受到下行壓力。

對(duì)沖股市波動(dòng)和政府監(jiān)管影響的一種方法是使用Q.ai的投資工具包。這些套件利用 AI 的力量幫助您投資于半導(dǎo)體行業(yè)的科技巨頭和新興公司之間的平衡。這是限制您的曝光的理想方式，但受益于行業(yè)持續(xù)的高價(jià)格，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了產(chǎn)量或銷量的任何減少。

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